根据重组方案★✿✿◈★，恒大将发行新的债券对原债券进行置换或进行债转股★✿✿◈★。同时★✿✿◈★，公告也披露了恒大近期的债务★✿✿◈★、资产规模等关键信息★✿✿◈★。

　　根据此次公告披露的债务数据★✿✿◈★，截至2021年年底★✿✿◈★，恒大总资产为1.699万亿元★✿✿◈★，但是总负债已经达到1.898万亿元★✿✿◈★，负债比资产多了1990亿元★✿✿◈★。并且★✿✿◈★，恒大还表示未来三年的核心任务是“保交楼”★✿✿◈★，预计额外需要2500亿~3000亿元融资大发app官网下载★✿✿◈★。而目前★✿✿◈★，恒大手中只有21亿元现金★✿✿◈★。

　　恒大本次公告主要针对境外债务★✿✿◈★。根据恒大公告★✿✿◈★，公司与持有以下两种票据的债权人取得了进展★✿✿◈★：现有恒大票据ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯★✿✿◈★，即由中国恒大发行的本金总额为139.22亿美元的美元高级担保票据★✿✿◈★；现有景程票据★✿✿◈★，即由景程发行并由天基担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据★✿✿◈★。

　　方案一★✿✿◈★：债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由恒大发行的新票据★✿✿◈★，新票据期限为10~12年★✿✿◈★。

　　方案二★✿✿◈★：债权人可以将其可获偿金额转换为★✿✿◈★：（1）期限为5~9年的将由中国恒大发行的新票据★✿✿◈★；（2）由5笔与恒大物业★✿✿◈★、恒大汽车或中国恒大上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合★✿✿◈★；或者（1）和（2）的组合★✿✿◈★。

　　上述新债券年限4~12年★✿✿◈★、年息2%~7.5%★✿✿◈★；前三年不付息★✿✿◈★，第四年年初开始付息★✿✿◈★、付本金的0.5%ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯★✿✿◈★。

　　重组生效日预计为2023年10月1日★✿✿◈★，最后期限日为2023年12月15日★✿✿◈★。中国恒大此前表示★✿✿◈★，境外债重组主要条款的签约即意味着重组成功★✿✿◈★。如果恒大境外债成功重组★✿✿◈★，就能解除香港法院判令其清盘的风险★✿✿◈★。

　　同日★✿✿◈★，中国恒大还首次披露了其境内的债务消息★✿✿◈★。截至2022年12月31日大发app官网下载★✿✿◈★，该公司境内有息负债逾期金额达到2084亿元★✿✿◈★，境内或有债务逾期金额达到约1573亿元ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯★✿✿◈★，境内商业承兑汇票逾期金额达到3263亿元大发app官网下载大发app官网下载★✿✿◈★。境内逾期债务规模累计已达6920亿元★✿✿◈★。

　　据悉大发app官网下载★✿✿◈★，许多境内债权人已采取了法律行动★✿✿◈★。截至3月22日★✿✿◈★，标的金额1亿以上未决诉讼案件数量超过789件★✿✿◈★，总额达到约人民币3313亿元★✿✿◈★；未决仲裁案件数量超过43件★✿✿◈★，标的金额总额达到约人民币322亿元★✿✿◈★。

　　包括中国恒大在内的“恒大系”3只股票于2022年3月21日起停牌★✿✿◈★，若按照一般情况下的18个月停牌期限★✿✿◈★，2023年9月前恒大相关问题需有进展★✿✿◈★，包括刊发延期业绩★✿✿◈★、证明公司持续经营能力★✿✿◈★，撤销或驳回针对公司的清盘呈请★✿✿◈★，并解除清盘人的委任★✿✿◈★，进而推进复牌★✿✿◈★。

　　但如今★✿✿◈★，财报方面★✿✿◈★，恒大在3月22日的公告中已表示★✿✿◈★，2021年年度业绩的审计和2022年中期业绩的审查仍在进行中★✿✿◈★，仍未有具体时间表★✿✿◈★。

　　根据公告★✿✿◈★，恒大未经审计的示意性财务信息显示★✿✿◈★，截至2021年12月31日★✿✿◈★，公司的有息债务在合并基础上总额约为5584亿元★✿✿◈★，或有债务约1953亿元★✿✿◈★，仅境内外有息及或有债务总额就高达7537亿元★✿✿◈★。其中★✿✿◈★，对合营企业★✿✿◈★、联营企业及第三方借款的担保余额约1020亿元★✿✿◈★，未触发的股权回购义务约933亿元★✿✿◈★。

　　更为直观的数据是★✿✿◈★，截至2021年年底ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯★✿✿◈★，恒大集团总资产只有1.699万亿★✿✿◈★，但是总负债已经达到1.898万亿★✿✿◈★，负债比资产多了1990亿★✿✿◈★。

　　而恒大集团现金余额（不包括恒大集团的上市子公司★✿✿◈★、恒大物业和恒大汽车及其各自的子公司持有的现金）约为534.22亿元★✿✿◈★，仅13.41亿元为非受限现金★✿✿◈★；天基集团的综合现金余额约为32.29亿元★✿✿◈★，7.62亿元为非受限现金★✿✿◈★。恒大的可支配现金仅有21.03亿元★✿✿◈★。

　　此外★✿✿◈★，恒大物业总资产206.7亿元★✿✿◈★，总负债96.89亿元★✿✿◈★；恒大汽车总资产595.21亿元★✿✿◈★，总负债588.3亿元★✿✿◈★。基于财务情况★✿✿◈★，恒大直言★✿✿◈★，在没有新流动性注入的情况下★✿✿◈★，恒大汽车将面临停产风险★✿✿◈★。

　　在巨债压顶★✿✿◈★、资不抵债的情况下★✿✿◈★，恒大提出★✿✿◈★，要维持公司的正常运营ZOOM人牛OKZOOM俄罗斯★✿✿◈★，预计额外需要人民币2500亿~3000亿元融资★✿✿◈★。

　　此外★✿✿◈★，恒大指出★✿✿◈★，假设从第四年开始★✿✿◈★，恒大地产★✿✿◈★、恒大物业等能恢复正常经营★✿✿◈★，且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发大发app官网下载★✿✿◈★，预计2026~2036年恒大集团年均可实现无杠杆自由现金流约1100亿~1500亿元★✿✿◈★；恒大物业2023~2026年的累计无杠杆现金流将达到130亿~170亿元（不考虑恒大物业质押所涉及的134亿元）★✿✿◈★；恒大汽车则还需290亿元融资★✿✿◈★，即便如此其未来四年累计收入也是负数——-70亿至-50亿元之间★✿✿◈★。

　　但以恒大目前公布的经营数据来看★✿✿◈★，公司的“回血”不容乐观★✿✿◈★。房地产业务方面★✿✿◈★，2021年★✿✿◈★，恒大地产实现合同销售4430亿元★✿✿◈★；2022年★✿✿◈★，恒大地产实现合同销售约317亿元★✿✿◈★，天基集团为43.32亿元★✿✿◈★；2023年1月至2月★✿✿◈★，恒大地产实现合同销售约65.7亿元★✿✿◈★。物业管理业务方面★✿✿◈★，恒大物业2021年实现收入约145.86亿元★✿✿◈★。

　　恒大还强调★✿✿◈★，未来三年其核心任务是“保交楼”★✿✿◈★。克尔瑞数据显示★✿✿◈★，2021年年末中国恒大的总土储建面为9568.8万平方米★✿✿◈★。公告显示★✿✿◈★，截至2023年2月末★✿✿◈★，恒大“保交楼”已交付42.1万套★✿✿◈★，交付4882万平方米建筑面积★✿✿◈★，涉及515个项目★✿✿◈★。wofacaidafa黄金版官网★✿✿◈★，大发app官网下载dafabet大发手机版官网下载★✿✿◈★，dafa大发大发app唯一官网入口★✿✿◈★。dafa大发体育★✿✿◈★，dafa大发中央空调★✿✿◈★。